코인 장세 확인하는 법

코인 장세 확인하는 법

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코인 장세 확인하는 법

 

 

 

 

 

저는 코인 공부를 할때 기술적 투자 위주의 공부를 했었는데요, 역시 코인이든 주식이든 투자에 대한 스킬 이전에는 거시적인 장세에 대한 공부가 선행되어야한다고 생각합니다. 하지만 이전에는 비트코인에 대해서 장세를 읽는 법에 대한 공부가 부족했었는데요, 이번에 새로운 책을 통해 장세 읽는 법을 알게 되어 공유합니다. 참고한 책은 "한 권으로 끝내는 코인 투자의 정석/비즈니스 북스"입니다.

 

0. 비트코인 차트

먼저 비트코인 차트입니다. 비트코인은 크립토마켓에서 기축 통화의 역할을 하기 때문에, 알트코인을 위주로 투자를 한다고 하더라도 비트코인의 움직임을 확인하는 것은 필수입니다. 가급적 여러 일자로 기간을 변경해보면서 코인의 가격을 확인합니다. 추세에서 어느정도에 와 있는지, 전일 대비 움직임은 어떤지 확인합니다. 

 

비트코인 차트는 본인이 참여하는 거래소에서 참고할 수 있습니다. 

 

1. 공포-탐욕 지수

다음은 공포-탐욕지수입니다. 보조적인 지표이기 때문에 매일 확인할 필요는 없다고 생각하지만, 직관적인 차트이기 때문에 거시적인 내용을 참고하기 좋습니다. 

 

2018년 이후의 공포-탐욕 지수

최근 1년간의 공포-탐욕 지수

공포-탐욕 지수는 히스토리컬 데이터를 파악할수도 있는데, 최장기간으로 설정할 경우 2018년 2월 이후의 공포-탐욕 지수도 확인이 가능합니다. 공포-탐욕 지수와 비트코인 차트를 맵핑해서 보는 작업은 공포-탐욕 지수를 참고하기 전 필수로 해보면 좋을 것 같습니다. 

 

공포-탐욕 지수의 1년치 그래프와 비트코인 그래프의 1년 차트인데요. 물론 가격이 공포탐욕지수보다는 더 민감하고, 공포탐욕지수는 좀더 극단적으로 점수가 변동하긴 하지만, 어느정도 추이는 일맥상통합니다. 

 

Crypto Fear & Greed Index - Bitcoin Sentiment

 

 

2. 코인 시장 시가총액 및 거래량

코인 시장 전체 시가총액 및 거래량

알트코인 시장의 전체 시가총액 및 거래량

도미넌스 차트

다음은 전체 크립토 마켓의 시가총액과 거래량입니다. 코인시장에 자금이 더 많이 유입될수록, 거래량이 많아질수록 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 

 

가장 하단에 있는 도미넌스 차트에서 도미넌스는, 전체 코인 시장 대비 특정 코인이 가지는 시가총액 점유율을 의미합니다. 도미넌스 차트는 시가총액 변동과 관계없이 해당 코인이 어느정도 파이를 가져가고 있는 지에 대한 내용인데요, 따라서 단편적으로 판단할 사항은 아니며 코인별 도미넌스 추세 및 시가총액을 전반적으로 조합하여 해석이 필요합니다.

 

보통 코인시장 사이클은 비트코인의 상승-> 메이저 알트코인-> 기타 마이너 알트코인 순으로 사이클이 진행되는데, 시가총액의 변동과 도미넌스 차트의 변동을 통해 사이클의 위치를 추적하고, 지금 내가 해야 할 투자 종목이 어떤 코인인지 (비트인지, 메이저 알트인지, 마이너 알트인지)를 선별하는데 활용할 수 있습니다. 

 

 

크립토 마켓 캡 및 디파이 마켓 캡 차트 — TradingView

 

글로벌 암호화폐 시장 차트 | CoinMarketCap

 

 

3. 그레이스케일 비트코인 보유량 및 가격 추이

그레이스케일은 최초의 가상자산 기관투자자인데요. 그레이스케일의 포트폴리오 현황을 볼수 있기 때문에, 기관이 어떤 식으로 장세를 보고 있는지를 유추할 수 있습니다. 

 

 

Grayscale Bitcoin Trust-Grayscale BTC Trust-Grayscale Bitcoin Trust Chart-Coinglass

 

4. 비트코인 거래소 보유량 - 파생상품 거래소

다음은 비트코인의 거래소 보유량인데요. 거래소 보유량은 거래소에서 보유하고 있는 비트코인의 총량으로, 일반적으로 현물 거래소에서는 가격이 비쌀수록 매도세가 강해져, 거래소의 코인 보유량이 감소합니다(즉 반비례 경향을 보인다.). 한 편 선물의 경우 보유량이 높아지면 상승 또는 하락 모두에 베팅할 수 있기 때문에 변동성 리스크가 증가한다고 볼 수 있습니다. 다만 제가 확인했을 때, 반비례의 경향성은 오히려 파생상품 거래소 보유량 차트에서 더 크게 작용하는 것 같아서, 해당 차트로 가져와봤습니다. 본인의 관점에 따라서 참고할 차트를 선별하는게 좋을 것 같습니다.  

 

 

CryptoQuant | Bitcoin: Exchange Reserve

 

 

*크립토퀀트는 한국어로 설정 변경 가능합니다.

 

5. 선물 시장의 롱-숏 포지션 비율

롱/숏 비율은 선물시장에서 상승 관점에 베팅하는지(롱), 하락 관점에 베팅하는지(숏)에 대한 내용인데요. 숏 비율이 높아지면 하락에 베팅하는 포지션이 크다는 의미입니다. 선물시장의 포지션을 해석하는 것 역시 현물시장에서 본인의 포지션에 대해 참고할 수 있을 것 같습니다.

 

 

Bitcoin Longs vs Shorts-Bitcoin Longs vs Shorts Chart-Coinglass

 

 

다음에는 위에서 말씀 드린 내용을 실제로 시황을 확인하는 과정으로 설명드리도록 하겠습니다! 같이 공부해요!

 

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